Intégrations · ComptabilitéTransférez les PDF de factures et de justificatifs extraits vers votre boîte QuickBooks @qbodocs.com et QuickBooks crée une facture fournisseur ou un reçu avec le fournisseur, la date et le montant déjà renseignés. La transmission se fait par e-mail, QuickBooks gère lui-même la comptabilité, et la récupération des données QuickBooks dans Well est prévue dans la feuille de route.
Well renvoie vers QuickBooks le brouillon de facture fournisseur rapproché, le fournisseur et la pièce jointe, une fois sortis de votre file de vérification, en conservant le lien vers le document d'origine. Utilisez QuickBooks comme destination pour les écritures enrichies dans vos autres outils connectés.
| À partir de QuickBooks | Dans Well | Relation | |
|---|---|---|---|
| Écriture comptable | Transaction | Rapprochement avec | |
| Plan comptable | Catégorie | Correspond à | |
| Fournisseur | Fournisseur | Correspond à l'entité | |
| Facture | Créances clients | Devient |
Well transmet le PDF à votre adresse @qbodocs.com ; QuickBooks crée une facture fournisseur ou un reçu de vente avec le fournisseur, la date et le montant renseignés. QuickBooks choisit entre facture fournisseur et reçu de vente selon le document.
Le PDF transmis est conservé comme document source sur la facture fournisseur ou le reçu de vente QuickBooks.
L'OCR de QuickBooks identifie le nom du fournisseur à partir du document. Vous le confirmez ou le fusionnez avec un fournisseur existant la première fois qu'il apparaît.
La facture fournisseur ou le reçu de vente créé arrive dans l'onglet For Review de QuickBooks pour que votre équipe confirme le compte de charges et le lettrage bancaire avant de comptabiliser. Well ne passe jamais lui-même l'écriture au grand livre.
Connecter QuickBooks via OAuth 2.0 : vous validez sur l'écran d'autorisation de QuickBooks, si bien que le mot de passe n'atteint jamais Well. Well ne détient qu'un jeton à périmètre limité qu'il peut renouveler.
Well récupère les écritures comptables, le plan comptable et les fournisseurs depuis QuickBooks via une interrogation récurrente qui ne récupère que ce qui a changé depuis la dernière lecture. La première synchronisation reconstitue l'historique en arrière-plan et la connexion reste active par la suite.
Well identifie chaque entité QuickBooks en transaction, catégorie et fournisseur, attribue des catégories et la relie à une piste d'audit à travers le reste de vos outils connectés.
Vos données de QuickBooks arrivent sous forme de transactions, de catégories et de fournisseurs que vous pouvez rechercher, représenter en graphique et automatiser, et les documents validés repartent vers QuickBooks une fois qu'ils ont franchi votre file de vérification.
Posez vos questions en langage courant. Well répond à partir de votre connexion QuickBooks, croisée avec le reste de vos outils.
Posez n'importe quelle question sur votre connexion QuickBooks
Posez une question sur votre connexion QuickBooks…
Chacune répond à une question à partir des données QuickBooks en temps réel. Celles qui sont requises ne renvoient rien tant qu'une source de ce type n'est pas connectée.
Nécessite une source comme QuickBooks
Sachez combien de mois de trésorerie vous avez à votre burn actuel, avec les deux termes de la division affichés.
Sachez de combien de trésorerie vous disposez actuellement, en indiquant à la fois les comptes inclus et ceux exclus.
Voyez où part réellement l'argent de votre entreprise, sans aucun tableur.
Trouvez quel paiement a réglé une facture, ou repérez chaque paiement qui n'en a jamais eu.
Sachez ce que vous dépensez en moyenne par mois sur la période visible, en incluant les mois sans dépenses.
Consultez la série de trésorerie de fin de mois arrêtée et la direction que prend la courbe depuis le dernier mois complet.
Suivez l'évolution du mois de la trésorerie d'ouverture à la trésorerie de clôture, tout ce qui ne se rapproche pas constituant une étape distincte.
Voyez quels fournisseurs vous doivent des justificatifs, avant que votre expert-comptable ne vous les demande.
Mettez un nom sur chaque dépense réglée qui n'a toujours pas de facture.
Parcourez toute la revue de fin de mois en une seule instruction.
Pilotez la clôture mensuelle, de l'ouverture jusqu'à l'envoi vers votre outil comptable.
Complétez les catégories manquantes de vos dépenses avant de clôturer un mois.
Les chiffres du conseil d'administration en une seule fois, chacun avec son périmètre et sa période indiqués.
Recevez la page 1 de votre 1120 en PDF, avec les chiffres de votre comptabilité déjà reportés dans les cases, et la liste de toutes les cases restant à remplir par votre expert-comptable.
Recevez un 1099-NEC par prestataire au format PDF, avec vos propres montants comptabilisés déjà renseignés en case 1, ainsi que la liste des bénéficiaires que vous ne pouvez pas encore déclarer.
Voyez ce qui n'a pas atteint le grand livre sur un mois, et dans quelle pile se trouve chaque élément.
De meilleures réponses avec QuickBooks
Voyez qui vous doit de l'argent, et depuis combien de temps.
Visualisez ce que vous devez et quand, trié par échéance avec un total cumulé.
Découvrez qui sont vraiment vos meilleurs clients, classés selon ce qu'ils ont réellement payé.
Voyez quelle part de votre trésorerie et de vos créances clients se trouve hors de votre devise de référence.
Tout ce que vous savez sur une entreprise, dans une seule vue.
Repérez les factures sans justificatif avant qu'un auditeur ne le fasse.
Sachez sur quel chiffre d'affaires vous pouvez compter chaque mois, en moyenne sur des mois réels.
Voyez exactement quels agents s'exécuteraient, avant leur exécution.
Convertissez plusieurs devises en un seul chiffre que vous pouvez vraiment auditer.
Visualisez ce que vous devez à vos fournisseurs, et depuis combien de temps chaque facture est en retard de paiement.
Les indicateurs que vous nommez, réunis sur un seul tableau qui conserve la question plutôt que la réponse.
Un tableau de bord que vous avez enregistré, affiché avec les chiffres du jour plutôt que ceux du jour de sa création.
Voyez de quels clients provient votre chiffre d'affaires sur une période, classés par montant, avec la part que vous n'avez pas pu rattacher, nommée.
Voyez ce que vous avez payé à chaque fournisseur sur un an, par ordre de montant, avec les factures impossibles à rattacher comptées à côté du total.
Pour chaque fournisseur qui ressemble à un indépendant, lisez les factures d'achat, le moyen de paiement et tout contrat détenu par Well, et énoncez les faits sur lesquels se joue une question de requalification, à côté des pièces que votre pays vous demande de conserver.
Utilise QuickBooks quand il est présent
Connecte et vérifie QuickBooks
Voyez ce qui est connecté, ce qui se synchronise et ce qui manque.
Connectez le flux bancaire, et vérifiez qu'il est vraiment actif.
Les sociétés avec lesquelles vous travaillez qui ne possèdent aucun identifiant fiscal, recensées avant la fin de l'année.
Trouvez l'adresse de la boîte de réception des justificatifs et factures de QuickBooks Online (elle se termine par @qbodocs.com) et définissez-la comme destination d'envoi QuickBooks dans Well. Le lien est l'adresse de cette boîte de réception ; aucun consentement OAuth n'est à accorder pour ce mode d'envoi.
Une fois l'adresse configurée, Well transfère chaque PDF de facture ou de reçu extrait vers @qbodocs.com. QuickBooks lit la pièce jointe et crée une facture fournisseur ou un reçu, avec le fournisseur, la date et le montant déjà renseignés.
Vous vérifiez et catégorisez l'enregistrement dans QuickBooks, qui reste le système de référence. Well conserve le même document lié à son fournisseur dans votre espace de travail, et la lecture entrante des données QuickBooks figure dans la feuille de route plutôt qu'en service.
Un lien de réception par e-mail ne comporte aucun secret à renouveler. Effacer l'adresse @qbodocs.com dans Well interrompt l'envoi ; les enregistrements déjà présents dans QuickBooks ne sont pas affectés. QuickBooks Documentation développeur.
QuickBooks accepte les documents dans sa boîte de réception @qbodocs.com. La seule chose que Well configure est donc cette adresse de livraison, et non un identifiant OAuth. Well envoie par e-mail les PDF extraits, et QuickBooks en tire la facture fournisseur ou le reçu de vente. QuickBooks tient la comptabilité de son côté et, pour l'instant, Well ne relit rien, car le sens entrant n'est pas encore disponible. Well livre, QuickBooks comptabilise, et la lecture figure sur la feuille de route.
Lire les données de QuickBooks
Endpoints que le jeton API de QuickBooks autorise, dans le périmètre de votre consentement.
Identifier les écritures comptables, le plan comptable, les fournisseurs et les factures dans l'ensemble de vos outils
Well rattache les identifiants de QuickBooks aux mêmes entités que celles exposées par vos autres outils connectés, afin que chacun porte le contexte de l'ensemble de vos outils.
Envoyer les documents dans votre boîte de réception QuickBooks
Well transmet les documents validés à votre adresse e-mail de réception QuickBooks. QuickBooks en crée un brouillon et vous le comptabilisez. Aucun identifiant d'écriture vers QuickBooks n'est demandé.
Stocker les mots de passe ou les cookies de session de QuickBooks
L'authentification passe par des jetons OAuth 2.0 que nous ne voyons jamais.
Well transmet le PDF extrait à votre boîte de réception e-mail QuickBooks @qbodocs.com. QuickBooks lit la pièce jointe, détermine s'il s'agit d'une facture fournisseur ou d'un reçu, et crée l'enregistrement avec le fournisseur, la date et le montant renseignés, en conservant le document source en pièce jointe. La décision sur le type revient à QuickBooks, pas à Well. Le rôle de Well est de livrer un document propre, déjà extrait.
Non. Well transmet les documents à la boîte de réception @qbodocs.com pour que QuickBooks puisse créer une facture fournisseur ou un reçu, mais il n'existe aucune voie API qui écrive dans le grand livre QuickBooks. La comptabilisation des écritures ne fait pas partie des fonctionnalités livrées par ce connecteur. Si vous avez besoin que des écritures soient enregistrées, cela se passe dans QuickBooks après l'arrivée du document, QuickBooks faisant office de système de référence.
Pas pour l'instant. Le sens de lecture entrant pour QuickBooks est indiqué comme bientôt disponible, donc Well n'importe pas encore votre plan comptable, vos factures ni vos transactions QuickBooks. Le flux actif est un envoi unidirectionnel vers la boîte de réception @qbodocs.com. La page décrit ce flux actif et présente la lecture comme un élément de la feuille de route, pas comme une fonctionnalité actuelle.
La facture ou le reçu que QuickBooks crée à partir de l'e-mail de Well arrive avec le fournisseur, la date et le montant que QuickBooks a lus sur le PDF, ainsi que le document source joint pour l'audit. Comme Well a extrait les champs avant le transfert, l'enregistrement est prêt à être vérifié plutôt qu'une coquille vide. Vous le confirmez ou le catégorisez dans QuickBooks.
QuickBooks suit la devise de la facture ou du justificatif qu'il crée, et le montant que Well extrait conserve sa devise, de sorte qu'un justificatif en USD sur une base en EUR n'est pas réduit à un chiffre unique. La conversion vit sur l'enregistrement QuickBooks où vous la rapprochez ; Well conserve le montant en devise d'origine sur le document qu'il a transmis.
Retirez la destination d'envoi QuickBooks dans Well et le transfert vers @qbodocs.com s'arrête immédiatement. Il n'y a aucun jeton d'écriture vers QuickBooks à révoquer, puisque Well se contentait d'envoyer des PDF par e-mail à la boîte de réception. Les factures fournisseurs et les justificatifs déjà créés par QuickBooks restent dans QuickBooks ; les enregistrements capturés par Well restent dans votre espace de travail.
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