Clôturer les comptes
Pilotez la clôture mensuelle, de l'ouverture jusqu'à l'envoi vers votre outil comptable.
npx skills add wellapp-ai/skills --skill close-booksPosez une question ou tapez / pour les commandes...
Comment la compétence répond
Chaque étape de l'exécution, dans l'ordre, avec la carte qu'elle renvoie. Une étape qui confie son travail à une autre compétence indique laquelle.
- Vous demandez
Clôturer les comptes du mois dernier
- Placer l'exécution dans un espace de travail de société, exécuter `define-workspace` avec `require: "company"`
- Confirmer les paramètres comptables dont dépend la clôtureCompétence utiliséeconfirm-accounting-settings
- Lire une fois la couverture des connexions, puis connecter la banque uniquement si elle manque
- Connecter la partie comptable uniquement si elle manque
- Confirmer que chaque synchronisation est terminée, et récenteCompétence utiliséeverify-sync-freshness
- Collecter les données du mois et démarrer la clôture, exécuter `define-period` avec `mode: collect`, puis `well_start_close`
- Lire l'état
- Confirmer le périmètre
- Lever les blocages, un par unCompétence utiliséerepost-journals
- Catégoriser les transactions du mois lorsque l'échelle nomme `uncategorized_transactions`Compétence utiliséecategorize-window-transactions
- Préparer le dossier de clôture
- Émettre la demande de validation
- Confier le verrouillage à l'utilisateur
- Confirmer le verrouillage
- Envoyer la période close à l'outil comptable, exécuter `export-to-accounting-tool` avec `mode: card`
- Vous obtenez
La clôture de mai est lancée mais pas verrouillée. Trois points bloquent encore, à savoir 14 transactions non catégorisées, 5 fournisseurs sans facture et 2 paiements non lettrés. Une fois ces points réglés, le dossier de clôture est prêt. Le verrouillage final reste un clic de votre part dans Well.
D'autres compétences à essayer
Chaque compétence répond à une question différente à partir des mêmes données connectées. Ajoutez-en une, posez votre question et voyez le calcul.
Runway
Sachez combien de mois de trésorerie vous avez à votre burn actuel, avec les deux termes de la division affichés.
Position de trésorerie
Sachez de combien de trésorerie vous disposez actuellement, en indiquant à la fois les comptes inclus et ceux exclus.
Structure des coûts
Voyez où part réellement l'argent de votre entreprise, sans aucun tableur.
Balance âgée des créances clients
Voyez qui vous doit de l'argent, et depuis combien de temps.
Factures à payer
Visualisez ce que vous devez et quand, trié par échéance avec un total cumulé.
Classez vos clients par LTV
Découvrez qui sont vraiment vos meilleurs clients, classés selon ce qu'ils ont réellement payé.
Questions fréquentes
Verrouille-t-elle la période ?
Non, c'est voulu. Elle mène la clôture jusqu'à la validation, et le verrouillage final est un clic que vous faites vous-même dans Well.
Que demande-t-elle avant d'agir ?
Réessayer un rapprochement et mettre en file d'attente la récupération d'une facture fournisseur nécessitent tous deux votre accord explicite, car ces actions vont au-delà de vos comptes.
Que se passe-t-il si un blocage ne peut pas être levé ?
Elle le signale et laisse la période ouverte. Une clôture qui masque un écart non résolu est pire qu'une clôture qui reste honnête à ce sujet.
Posez votre première question dès aujourd'hui
Connectez vos outils, puis posez vos questions en langage courant. Chaque réponse remonte à la facture ou à la transaction dont elle provient. Gratuit pour démarrer.