Pont des flux de trésorerie

Non. Des frais portés sur la ligne de transaction se trouvent à l'intérieur des flux, pas à côté d'eux. La carte présente cinq chiffres (ouverture, entrées, sorties, l'écart, clôture) et aucun segment de frais, donc une barre de frais serait un chiffre que rien ne mesure.

La compétence l'indique alors et affiche l'écart comme une étape à part entière. Le solde de clôture est relevé de manière indépendante plutôt que calculé à partir des flux, de sorte qu'un résidu constitue un véritable constat sur vos données. Il n'est jamais absorbé dans les encaissements ou les décaissements pour rendre le passage de trésorerie présentable.

À partir des lignes propres à la période, une seule fois. Certaines sources bancaires enregistrent une sortie sous forme de montant négatif, d'autres sous forme de valeur positive, la convention est donc retenue pour l'ensemble de la période plutôt que devinée ligne par ligne. Une période qui mélange les deux est signalée comme telle plutôt que scindée sur une simple supposition.

Non. Les totaux sont calculés dans le périmètre propre de l'espace de travail, donc un espace de travail enfant n'établit le passage que pour ses propres comptes. Les soldes adoptés depuis un parent ont mouvementé les comptes du parent, et les compter ici reviendrait à déclarer de l'argent que l'enfant n'a jamais détenu.

Cette compétence vous donne le passage de trésorerie, avec l'ouverture, les entrées, les sorties et la clôture. Pour le détail de ce à quoi les sorties ont été consacrées, demandez la compétence structure des coûts.

Le passage de trésorerie porte sur les mouvements bancaires réglés. Votre grand livre peut comptabiliser des éléments sur une autre période, les deux répondent donc volontairement à des questions différentes.

Oui. Demandez la période souhaitée et la compétence en établit le passage, à condition que vos données bancaires en couvrent les deux extrémités.